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诺安平衡基金净值:机构调研偏好:半导体电气电子

  2020年上半年,全球都笼罩在新冠病毒疫情之下,对人们的出行影响甚大。但在A股市场,疫情并未改机构的调研步伐,上半年有1097家上市公司获得了2720家机构的调研,无论是调研的上市公司家数还是参与的机构数均不降反升。

  线上调研成主流

  今年上半年,A股市场在各种因素影响下几上几下。但在大盘涨跌间,机构调研如故,甚至调研频次还更多。

  《金融投资报》记者根据数据统计发现,今年1-6月累计有1097家上市公司获得机构调研,参与调研机构达2720家,累计调研次数达到3856次。而去年同期,累计有1079家上市公司获得3369次机构调研,参与机构数为2525家。疫情之下,视频会议、网络会议成为主流,机构调研也多采取线上方式进行。

  数据显示,今年上半年机构调研方式以线上为主,其中视频会议2094次,网络会议365次,而现场会议仅1387次,还有其他方式10次。而去年同期,调研方式还是现场会议为主,高达2799次,视频会议仅395次,网络会议175次。

  参与的机构来看,今年上半年也有变化。2019年上半年,证券公司是调研的主力,调研总次数最多的10家机构悉数为证券公司,前三位分别为广发证券、海通证券和中信证券。而今年上半年,基金公司调研的热情明显高涨,调研总次数最多的10家机构中证券公司仅占据3席,为中信证券、中信建投和广发证券,其余均为基金公司,嘉实基金、华夏基金、富国基金等调研次数居前,上半年调研次数排名前三机构分别为中信证券、嘉实基金和中信建投。

  半导体等是关注重点

  A股市场瞬息万变,风口在不断变换,机构调研偏好也在发生变化。

  《金融投资报》记者对比发现,今年上半年,机构调研偏好的行业仍多集中于去年热衷的半导体产品、电气部件与设备、电子设备和仪器、电子元件、工业机械、基础化工、食品加工与肉类等行业,上述热门行业获得调研的上市公司分别有29家、58家、44家、61家、80家、40家、35家。

  比如,关注度较高的大族激光(002008)、利亚德(300296)、海康威视(002415)就属于电子设备和仪器行业,今年上半年它们分别被调研33次、27次和9次,参与机构达到30家、423 家和 1007 家;伊之密(300415)、中科电气(300035)、汉钟精机(002158)只属于工业机械行业,今年上半年分别被调研16次、7次、20次,参与机构168家、135家和75家。

  另外,因为疫情的原因,上半年机构关注医药类上市公司也较多,其中调研的西药行业上市公司43家,中药18家。

  举例而言 , 丽珠集团(000513)主营医药产品的生产,包括中成西药、医药原料药、中药材、中药饮片等,疫情发生后公司积极应对,进行试剂研发生产等,迅速提出能快速、准确进行病毒核酸和抗体检测的多种试剂,收到机构高度关注。上半年,公司共接待11次累计21家机构的调研。

  仙琚制药(002332)在疫情下业绩仍保持快速增长,也得到机构的重点关注。上半年,公司共获得8批次共计241家机构的调研。

  海鸥住工被“踏破门槛”

  论及上半年机构最关注的上市公司,排名靠前的分别为海鸥住工(002084)、广汽集团(601238)和珠江啤酒(002461),分别被调研88次、45次和37次,参与的机构分别高达304家、146家和517家。

  被“踏破门槛”的海鸥住工今年上半年绝对是市场的“宠儿”,平均每2天就要接待一次机构调研。《金融投资报》记者梳理发现,海鸥住工身上“话题”十足。随着转型战略不断推进,其卫浴+橱柜+瓷砖的产业链初见成效,2019年公司整装卫浴实现收入1.83亿元,同比增长170.22%;同时2019年公司收购雅科波罗,引入的新产品线定制橱柜实现收入1.37亿元,带动公司整体业绩的上升。今年,公司外延扩张继续,完成收购科筑集成100%股权和冠军建材孙公司信益陶瓷56.54%股权。上半年,公司还与工业富联(601138)、浙江建工等签署战略合作。

  被机构强力关注的同时,海鸥住工股价也同步大幅上升。后复权来看,去年末公司股价收在16.37元/股,此后随着大盘演变,其股价多有波折,但今年5月开始,股价快速上行,截至7月2日收盘报收 25.78 元/股,半年涨幅高达57.48%。

  无独有偶,被机构扎堆调研的珠江啤酒上半年股价也实现大幅上涨。后复权来看,半年涨幅近四成,十分强势。而机构对珠江啤酒的关注聚焦于销量的恢复、新品投放及行业竞争格局等。但广汽集团虽然人气高涨,机构关注度高,但还未体现在上半年的股价上。

(文章来源:金融投资报)

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